Торговля криптовалютой на бирже: основы трейдинга

Как торговать криптовалютой | Forbitchain

Возросшая популярность криптовалют стала причиной появления ряда сервисов, специализирующихся на торговле цифровыми активами. Многие из них напоминают фондовые биржи. Но в отличие от традиционного рынка ценных бумаг, торги здесь происходят исключительно онлайн.

Торговля криптовалютой на бирже имеет ряд особенностей. Среди них стоит выделить высокую волатильность. Этот фактор дает очень хорошую прибыль, которую трудно получить на форексе или на фондовом рынке.

Выбираем биржу для торговли криптовалютой

Перед началом любых операций с криптовалютой будущему трейдеру необходимо выбрать площадку для торговли. Многие новички останавливают свой выбор на тех биржах, которые разрешают пополнение депозита фиатом. Среди таких бирж на постсоветском пространстве наиболее популярны EXMO, WEX и Yobit.

Важно учесть, что подавляющее большинство бирж не поддерживают пополнение фиатными деньгами из-за спорного правового статуса криптовалюты в некоторых странах. Поэтому если трейдер собирается работать на такой бирже, ему придется заранее позаботиться о покупке биткоинов или эфира через обменник.

При выборе биржи необходимо учесть:

  • объем торгов;
  • наличие фиатных пар для торговли;
  • перечень алькоинов, доступных для покупки;
  • ввод и вывод в фиате;
  • репутация биржи (отсутствие проблем с выводом, надежная защита от хакерских атак);
  • функционал (наличие стоп-лоссов, двухфакторная авторизация, графики с различными таймфеймами);
  • низкая комиссия за торговлю, ввод и вывод средств.

Поработав на нескольких биржах, трейдер самостоятельно определит наиболее подходящую для него площадку. На сегодняшний день наиболее крупными биржами являются:

  1. Binance.
  2. Bitfinex.
  3. OKEx.
  4. Huobi.
  5. HitBTC.
  6. Bithumb.
  7. Coinbase.
  8. Bittrex.
  9. Upbit.

Что такое маржинальная торговля на бирже?

Криптовалюта — ценный и ликвидный актив, который рассматривается в качестве инструмента для заработка. Некоторые граждане заинтересованы в приобретении биткоинов или других монет не с целью торговли, а для вложения собственных сбережений.

Поскольку ставки по банковским депозитам намного ниже, чем годовой процент роста основных криптовалют, многие инвесторы отдают предпочтение покупке цифровых  активов с целью их хранения в течение длительного периода и дальнейшей продажи по более высокой цене. Это вид торговли называется покупкой «в лонг». Продажа такого актива осуществляется после достижения монетой определенного показателя или после завершения планируемого периода хранения.

Альтернативой долгосрочным инвестициям — маржинальная торговля. Помимо собственного капитала, трейдер может использовать кредитное плечо, тем самым увеличить размер сделки в 2-10 раз. За использование кредитных средств удерживается комиссия 0,1-0,2% в день в зависимости от условий биржи.

Маржинальная торговля несет увеличенные риски, поэтому новичкам не рекомендуется прибегать к ней. Для достижения стабильно успешного закрытия сделок трейдеру необходимо знать основы технического анализа и уметь прогнозировать изменение направления курса в зависимости от появления на графике индикаторов роста или падения.

Верификация на бирже

Безопасность — основа любых финансовых операций. Для противодействия отмыванию денег многие биржи ввели идентификацию (верификацию) клиентов. При регистрации эта процедура не обязательна.

В качестве примера рассмотрим биржу EXMO. Для верификации аккаунта понадобится нажать на соответствующую кнопку в личном кабинете пользователя. После внесения паспортных данных в онлайн-форму и загрузки скана удостоверения личности информация будет проверена в течение дня. Если к качеству загруженного изображения документа возникнут претензии, в личном кабинете владельца аккаунта появится комментарий верификатора.

Основы торговли

Поначалу может показаться, что стратегия торговли цифровыми активами очень проста: покупай дешевле – продавай дороже. Но если пользоваться только этим методом, то трейдер вряд ли сможет достичь значительных успехов. Чтобы удачно прогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена и на сколько пунктов, необходимо уметь анализировать показатели, размещенные на странице проведения торгов.

Среди наиболее важных:

  • график движения курса;
  • стаканы цен;
  • история сделок;
  • сопротивление и поддержка;
  • объем торговли.

Для лучшего понимания, какое влияние оказывает каждый из перечисленных показателей, стоит рассказать об этом подробнее.

Графики

На странице размещения ордеров всегда можно увидеть график с историей курса монеты по отношению к биткоину, эфиру или фиату. Для отображения разницы спреда на момент входа и выхода в течение промежутка времени используются японские свечи. Они показывают движение курса, временной максимум и минимум.

Свечи на графике обычно окрашены в зеленый или красный цвет. Реже – в белый или черный. Зеленая (бычья) свеча ставится на графике, если уровень открытия был ниже уровня закрытия временного промежутка. Падение курса на момент закрытия создает на графике красную (медвежью) свечу.

Вертикальные линии, отходящие от свечи, показывают временной максимум и минимум. Если тело у свечи отсутствует или предельно малое по размеру, то такой элемент графика называется Доджи. Эта разновидность свечей указывает на то, что на момент открытия и закрытия временного промежутка цена осталась прежней или почти не изменилась.

Стакан цен

Помимо графика, на странице торгов всегда размещается таблица, в которой отображается список ордеров на покупку и продажу. Иногда такую таблицу называют стакан цен.

Заявленные ордера отображаются в двух частях, каждая из которых приближается к текущему курсу криптовалюты. На некоторых биржах функционал позволяет показывать оба списка по отдельности.

В стакане цен отображаются активные ордера на покупку и продажу криптовалюты.

История сделок

История сделок позволяет узнать количество продаж и покупок в течение последних часов. Помимо сведений о каждой конкретной сделке в таблице, трейдер может узнать суммарный объем торгов за прошедшие сутки.

Если сделки в паре совершаются редко – это неблагоприятный знак для маржинальной торговли. При заключении сделки на крупную сумму средств могут возникнуть сложности в момент ее закрытия.

Сопротивление и поддержка

На крупных биржах одновременно торгуют тысячи трейдеров. Это приводит к тому, что ордера очень часто выставляются по одной цене. Объединение нескольких сотен ордеров на покупку или продажу создает уровень поддержки или сопротивления. Без их преодоления дальнейшее изменение цены невозможно.

Сильный уровень сопротивления способен остановить рост курса и даже поменять тренд. Столкнувшись со «стенкой», эквивалент которой составляет несколько десятков биткоинов, многие трейдеры могут оставить попытку преодолеть текущую цену, отменив ордер или переставив его на более низкой отметке. По аналогичному принципу работает уровень поддержки.

Объем торговли

При выборе биржи важно учитывать ее суточный и месячный объем торгов. Чем он больше – тем лучше. Чем выше ликвидности, тем ниже спред, поэтому купить или продать криптовалюту можно по самой выгодной стоимости.

Большой объем сделок, совершенных на определенном уровне, свидетельствует о возможном изменении курса. Для определения текущего объема торгов используются горизонтальные и вертикальные индикаторы. Крупный объем продаж или покупок, противоречащий тренду, дает сигнал о его окончании.

Количество и размер проведенных сделок не дают полного представления о предстоящем изменении курса. Это можно сделать только при совместном анализе объема торгов и стакана цен (заявленных ордеров).

Краткосрочная торговля

Владение техническим анализом дает трейдеру преимущество над непрофессиональными участниками рынка. Поскольку торговля криптовалютой происходит не только под влиянием психологических факторов, но и математических правил, знание основных индикаторов, расположенных на графике, позволяет прогнозировать движение курса с большей степенью вероятности.

Главными элементами технического анализа являются:

  • линии тренда;
  • индекс RSI;
  • фигуры (голова и плечи, двойное дно, флаги, дивергенция и т.д.).

Линии тренда указывают не только направление, но и настроение на рынке. Тренд может быть бычьим (восходящим) или медвежьим (нисходящим). Линия формируется после обновления максимума и минимума. На ее изменение оказывает влияние уровень поддержки или сопротивления.

Индекс RSI — индикатор технического анализа, отображающий силу тренда и вероятность его изменения. Если значение индикатора приближается к 100% или 0%, то это может означать перекупленность или, соответственно, перепроданность на рынке. Индекс RSI обычно совпадает с трендовой линией.

Отображение на графике конвергенции (схождение) или дивергенции (расхождение) наиболее сильный сигнал индекса RSI. Очень часто это свидетельствует о предстоящем развороте цены. При анализе цены трейдеры ориентируются на разные фигуры:

  • флаги – бычьи индикаторы. Их появление на графике дает сигнал о росте курса;
  • голова и плечи – медвежий индикатор, свидетельствующий о предстоящем снижении цены. Перевернутая голова и плечи, напротив, дает сигнал о том, что курс может вырасти;
  • клинья – индикатор разворота;
  • двойное или тройное дно свидетельствует о скором росте цены.
  • восходящий треугольник – бычий индикатор, который предвещает повышение курса. Соответственно, нисходящий треугольник дает сигнал о снижении цены криптовалюты;
  • прямоугольник – нейтральный показатель, который не дает преимущества ни «быкам», ни «медведям».

Фундаментальный анализ

Трейдер, который рассчитывает на долгосрочный успех в торговле, должен не только распознавать значение индикаторов, но и уметь прогнозировать цену на основании новостей и финансовых показателей курса криптовалюты. Этот метод называется фундаментальным анализом.

На изменение курса цены монеты может оказать влияние:

  • предстоящее событие (хардфорк, сжигание монет, конференция, запуск тестовой или основной сети);
  • законодательная инициатива или вступление в силу законопроекта, ограничивающего или, наоборот, легализирующего оборот криптовалют;
  • новости о проведении хакерской атаки на одну из крупных бирж;
  • публикация авторитетного анализа с благоприятными или негативными прогнозами относительно будущего курса или практического применения той или иной криптовалюты;
  • новости и комментарии от лидеров общественного мнения (крупные криптоинвесторы, финансисты, политики).

Трейдеру не стоит пренебрегать значением фундаментального анализа. Но и полностью полагаться на него тоже не нужно. Характерным примером влияния новостей на курс биткоина можно назвать ситуацию перед началом проведения ежегодной встречи министров финансов «Большой двадцатки» 19 марта 2018 года.

Как ожидалось, на ней могли быть приняты решения, касающиеся государственного регулирования оборота криптовалют. С 12 по 17 марта курс биткоина упал с $9500 до $7852. Но в субботу, 17 марта, министр финансов Великобритании дал интервью, в котором выразил сомнение в том, что криптовалютный рынок представляет угрозу для мировой экономики. На фоне этой позитивной новости с 18 по 20 марта цена биткоина выросла более чем на $1100 – с $7868 до $8906.

Распределение капитала и составление портфеля для долгосрочной торговли

Многие новички допускают ошибку, вкладывая средства в одну или две монеты. Это может привести к тому, что любой серьезный промах или негативное фундаментальное событие на рынке станет причиной значительных финансовых убытков. Для минимизации риска трейдеру рекомендуется диверсифицировать риск, распределив свой инвестиционный портфель на три группы:

  1. Низкорисковые активы с высокой ликвидностью (монеты из ТОП-5 из рейтинга Coinmarketcap.com).
  2. Среднерисковые активы – монеты, входящие в ТОП-30;
  3. Высокорисковые активы – монеты из ТОП-100.

Консервативная стратегия долгосрочной торговли предполагает, что 75% портфеля криптотрейдера будет состоять из следующих валют:

  • биткоин (BTC);
  • эфир (ETH);
  • рипл (XRP);
  • биткоин Кеш (BCH);
  • EOS;
  • лайткоин (LTC).

Учитывая, что волатильность всех перечисленных валют не такая уж высокая, как у многих альткоинов, здесь вряд ли можно ожидать приумножение капитала в ближайшей перспективе. Но и защита от обесценивания тут выше.

Умеренная стратегия покупок «в лонг» предусматривает, что на криптовалюты из первой пятерки рейтинга Coinmarketcap будет выделено 50% всех инвестиций. Четверть портфеля будут составлять альткоины из ТОП-30, и еще 25% – малоизвестные криптовалюты, приобретенные на ICO или по каким-либо другим параметрам.

Диверсификация рисков поможет уменьшить вероятность потери капитала

Диверсификация рисков поможет уменьшить вероятность потери капитала

Инвестиционный портфель, большая часть (50-75%) которого состоит из альткоинов, находящихся на средних или нижних позициях рейтинга ТОП-100 Coinmarketcap, несет повышенный риск для инвестора. Но иногда такие монеты показывают очень хороший рост. Особенно, если речь идет о начальной стадии развития проекта, когда основные этапы дорожной карты еще не пройдены. Правда, не стоит забывать, что в отличие от биткоина и эфира, мелкие альткоины могут быстро обесцениться.

Опытные трейдеры рекомендуют иметь в инвестиционном портфеле биткоины в размере не менее 50% от общего количества монет. Если же торговля проводится в паре с USDT или фиатом, то эти валюты также должны быть всегда под рукой. При внезапном обвале курса это позволит выгодно закупиться «на низах».

Ошибки при торговле криптовалютой

Не секрет, что покупка и продажа криптовалют дает возможность быстро приумножить капитал. Однако многие трейдеры после череды неудачных сделок теряют свой депозит и разочаровываются в торговле цифровыми активами. Почему это происходит? Список наиболее распространенных ошибок выглядит примерно так:

  1. Вложение всех свободных денег в первый депозит.

По меньшей мере, это неразумно. Начинающий трейдер не должен рассчитывать на то, что он сразу же разбогатеет. На начальном этапе ему нужно набраться опыта. Для этого вполне хватит депозита в размере от 10 до 50% от свободных денег.

  1. Покупка криптовалюты на кредитные средства.

Эту ошибку очень часто допускали те, кто в декабре 2017 года поддались соблазну быстро приумножить деньги, не подозревая, что рынок уже находился на пике. В результате большинство из них столкнулись с крупными финансовыми проблемами.

  1. Игнорирование диверсификации рисков.

Большая часть начинающих трейдеров и инвесторов вкладывают деньги в 1-2 криптовалюты. В таком случае их капитал больше подвержен риску.

  1. Покупка на вершине.

Распространенная ошибка новичков. Не умея анализировать график, они покупают криптовалюту в момент, когда индикатор перепроданности зашкаливает. Результатом становится потеря денег.

  1. Игнорирование негативного новостного фона.

Очень опрометчиво надеяться на одни лишь индикаторы графика. Опытные трейдеры не раз наблюдали просадку рынка в ожидании заявления со стороны финансового регулятора или после какого-либо едкого высказывания о будущем криптовалюты от Уоррена Баффета или другого авторитетного инвестора.

  1. Отсутствие торговой стратегии.

Если трейдер не знает, когда будет фиксировать прибыль, и на основе каких факторов он планирует совершать покупку, то он торгует «вслепую» полагаясь больше на удачное стечение обстоятельств.

  1. Покупка малоизвестных монет на большую часть депозита.

Новичкам лучше отдать предпочтение консервативной стратегии торговли и наполнять свой портфель топовыми криптовалютами. Лишь часть средств стоит вкладывать в малоизвестные токены, которые недавно прошли ICO.

  1. Завышенные ожидания.

Если человек планирует, что цена биткоина обязательно вырастет к концу этого года до 50 тысяч долларов, то возможно, его ждет разочарование. Это же относится и к другим криптовалютам, не только при покупке «в лонг», но и во время маржинальной торговли.

  1. Использование торговых ботов.

Случаи, когда торговый бот покупал совершенно другую монету от заданного сценария, происходят не так уж редко. Такие «ошибки» обычно совершаются в интересах разработчика бота. Мошенническая схема состоит в том, что автор торгового бота заранее купил малоизвестный дешевый альткоин и с помощью чужих денег хочет его «пропампить», чтобы продать во много раз дороже. Конечно, есть вполне безопасные программные продукты для автоматического трейдинга, но лучше не рисковать.

Заключение

При выборе биржи для проведения торговых сделок трейдер должен учесть различные факторы, касающиеся не только функционала площадки, но и объема совершаемых на ней сделок. Новичку не стоит прибегать к маржинальной торговле – очень часто это заканчивается убытками.

При соблюдении всех необходимых рекомендаций торговля криптовалютой способна принести значительную прибыль даже при небольшом депозите. Будет ли результат успешным, зависит от самого трейдера. Текущая конъюнктура имеет второстепенное значение, поскольку зарабатывать можно как на растущем рынке, так и во время падения цены.

У вас есть опыт торговли криптовалютой на бирже? Поделитесь им в комментариях. Ваш опыт поможет новичкам быстрее стать полноценными участниками рынка.

  • Подписывайтесь на наши новости
Загрузить комментарии Скрыть комментарии (0)

0 комментариев для “Торговля криптовалютой на бирже: основы трейдинга”

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *